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年报]康恩贝2007年年度报告(四)

发布日期:2019-09-11   

  根据杭州高新技术产业开发区发展计划与经济局、杭州市滨江区发展计划与经济局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局于2003年2月25日联合下发的区计经[2003]8号、区财[2003]11号文《关于对杭州高新区(滨江)2003年第一批国家级科技型中小企业技术创新项目进行经费匹配的通知》,杭州康恩贝公司于2003年收到“四类新药银杏叶提取物缓释胶囊开发”项目的财政资助资金600,000.00元。该项目本期因已结题,项目补助资金处置尚未有定议,暂转其他应付款反映。

  根据杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企一[2006]1063号《关于下达2006年杭州医药产业发展资金项目财政资助及奖励资金的通知》,杭州康恩贝公司于2006年度收到盐酸氨溴索口腔崩解片研发项目资助计60,000.00元;收到杭州新药港建设项目奖励资金计70,000.00元。其中新药港建设项目奖励资金本期已结转营业外收入。

  根据杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州市滨江区科学技术局、杭州高新技术产业开发区财政局和杭州市滨江区财政局于2004年12月13日联合下发的区科技(2004)18号、区财(2004)94号文《关于下达二零零四年度市科技计划重点项目等配套经费的通知》,杭州康恩贝公司于2005年收到“黄杨宁缓释片的研制”项目资金计300,000.00元。该项目已于本期完成并结转营业外收入。

  根据杭州高新技术产业开发区科技局和杭州高新技术产业开发区财政局2005年3月25日联合下发的《关于下达2004年度杭州市网上技术市场项目配套经费的通知》,杭州康恩贝公司于本年度收到“非那雄胺片剂研究开发”项目资金计160,000.00元。该项目已于2007年度完成并结转营业外收入。

  根据中华人民共和国科学技术部2003年9月28日下发的国科发财字(2003)319号文《关于下达国家高技术研究发展计划课题研究经费预算的通知》,本公司于2003年度收到“银杏叶缓释胶囊的研究课题”研究资金计500,000.00元。根据中华人民共和国科学技术部于2004年5月25日下发的国科发财字(2004)158号文《关于拨付二零零四年第一批国家高技术研究发展计划课题研究经费的通知》,本公司于2004年度收到“银杏叶缓释胶囊的研究课题”研究资金计500,000.00元,共计收到1,000,000.00元。该项目已于本期完成并结转营业外收入。

  根据中华人民共和国科学技术部于2002年9月16日下发的国科发财字(2002)312号文《关于“十五”国家科技攻关计划引导项目二零零二年度项目批复的通知》、浙江省科学技术厅和浙江省财政厅于2002年11月6日联合下发的浙科发计字(2002)229号文《关于下达二零零二年市县第六批科技项目补助经费的通知》,本公司分别于2003年1月、2003年10月、2003年12月和2005年1月收到“花粉中抑制前列腺肿瘤增长的有效成分分离及新药开发”项目资金计800,000.00元、500,000.00元、400,000.00元和300,000.00元,合计2,000,000.00元。

  根据浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会文件(浙财建字[2003]102号)《关于下达2005年中药现代化专项资金的通知》,本公司于2006年度收到注射用舒血宁项目资金计350,000.00元。

  根据浙江省财政厅和浙江省经济贸易委员会于2003年12月8日联合下发的浙财建字(2003)137号文《关于下达二零零三年中药现代化专项资金的通知》,本公司于2004年度收到“普乐安二次开发”项目专项资金计150,000.00元。

  根据浙江省科学技术厅与本公司于2004年度签订的《浙江省科技计划项目合同书》(计划编号2003C33085),本公司于2004年度收到“养阴通脑颗粒”项目资金计130,000.00元。

  根据浙江省财政厅和浙江省科学技术厅于2004年联合下发的浙财教字(2004)37号文《关于下达二零零四年市县第二批科技项目补助经费的通知》,本公司于2004年度收到“银杏叶冻干粉针剂项目(天保宁二次开发)”项目资金计180,000.00元。

  根据浙江省财政厅和浙江省科学技术厅于2004年12月11日联合下发的浙科发计(2004)312号文《关于下达二零零四年省级第九批科技项目补助经费的通知》,公司2004年度收到“心脑血管中药新药药效学关键技术研究及‘可达灵’滴丸研制”项目资金计300,000.00元。

  根据浙江省经济贸易委员会和浙江省财政厅于2003年12月1日联合下发的浙经贸投资(2003)1180号文《关于下达二零零三年浙江省建设先进制造业基地财政专项补助资金计划的通知》,本公司于2004年度收到“针剂生产线元。

  根据委托单位浙江省科学技术厅、金华市科技局和金华康恩贝公司与开发单位上海机械电脑有限公司、上海交通大学共同签订的《基于产品生产全过程管理信息系统的研究及其在制药行业中的应用》合同规定,生产过程信息化系统开发总经费为3,400,000.00元,由浙江省科技厅拨款700,000.00元、金华市科技局拨款350,000.00元。金华康恩贝公司于2004年6月至2005年1月分三次收到浙江省科学技术厅上述拨款560,000.00元,于2004年4月收到金华市科技局上述拨款250,000.00元。

  根据联合招标单位浙江省科学技术厅、金华市科技局和金华康恩贝公司与承担单位浙江工业大学共同签订的《安全、高效、广谱型新兽药大观霉素的研制及产业化》合同规定,大观霉素项目总经费为2,680,000.00元,由浙江省科技厅拨款900,000.00元、金华市科技局提供配套经费450,000.00元。金华康恩贝公司2004年11月、2006年1月、2007年9月分三次收到浙江省科学技术厅上述拨款900,000.00元,于2005年3月收到金华市科技局上述拨款300,000.00元。

  根据金华康恩贝公司与中科院成都有机化学有限公司达成的合作意向,由金华康恩贝公司研究开发产业化手性合成培南类主环技术,金华康恩贝公司于2006年1月18日、2006年11月30日分二次收到中科院成都有机化学有限公司上述开发项目资金800,000.00万元。

  湖南九汇公司本年收到中华人民共和国财政部拨付的降酶灵胶囊研究国际合作项目资金计850,000.00元,截至10月已发生研发费用468,915.69元,余额381,084.31元结转至营业外收入。

  湖南九汇公司收到湖南省卫生厅拨付的中医课题经费15,000.00元,本期用于项目研究13,760.00元,余额1,240.00元结转至营业外收入。

  浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会文件(浙财建字[2005]241号)《关于下达2005年中药现代化专项资金的通知》,中药饮片公司(本期并入康恩贝保健品公司)于2006年度收到饮片集中配送项目专项资金计100,000.00元。该项目已于本期完成并结转相应的专项应付款。

  根据浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会下发的浙财企字[2006]302号《关于下达2006年度省技术创新和纳米材料财政专项补助资金的通知》,金华康恩贝公司本期收到“一类新药吡格列酮原料药”项目资助计150,000.00元。

  根据金华市经济委员会、金华市财政局下发的金经投资[2007]87号、金市财工[2007]85号《关于下达2006年度金华市区工业企业技术改造财政专项补助资金的通知》,金华康恩贝公司本期收到“阿乐欣扩产技改”项目资助计310,000.00元。

  根据金华市科学技术局、金华市财政局下发的金市科字[2007]69号《关于下达2007年金华市技术创新项目资金的通知》,金华康恩贝公司本期收到“手性药物法罗培南纳原料及制剂产业化研究”项目资助计300,000.00元。

  根据浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会下发的浙财企字[2006]285号《关于下达2006年度省建设先进制造业基地财政专项资金的通知》,本公司本期收到片剂、软胶囊、滴丸生产线技术改造项目补助资金计900,000.00元。

  根据浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会下发的浙财企字[2007]256号《关于下达2007年度省建设先进制造业基地财政专项资金的通知》,本公司本期收到年产15亿片片剂和15亿粒软胶囊前列康牌普乐安片项目补助资金计500,000.00元。

  根据杭州高新技术产业开发区人事局、杭州市滨江区人事局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局下发的区人[2007]22号《关于下拨2006年度市新世纪“131”优秀中青年人才第一、二层次培养人选资助经费及区配套经费的通知,康恩贝药物研究所本期收到资助40,000.00元。

  根据杭州市科学技术局、杭州市财政局杭科计[2006]229号、杭财企一[2006]1076号《关于下达2006年第二批杭州市产学研合作项目的通知》,研发公司于2006年度、本期收到“延胡索有效部位的分离及滴丸的研制”项目资助计300,000.00元。

  根据高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局、杭州高新技术产业开发区安全生产管理监督局、杭州市滨江区安全生产管理监督局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局于2006年11月3日联合下发的区发改综[2006]250号、区财[2006]81号文《关于下达2006年第三批杭州市工业企业技术改造项目财政配套资助资金计划的通知》,杭州康恩贝公司于2006年度收到“颗粒剂生产线. 递延所得税负债

  (2) 本期实收资本变动情况及执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号的说明

  2007年2月12日,经公司2007年第一次临时股东大会决议和修改后章程(草案)规定,并经2007年9月3日中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]264号《关于核准浙江康恩贝制药股份有限公司非公开发行股票的通知》核准,公司向康恩贝集团公司非公开发行人民币普通股(A股)42,800,000股,每股发行价格人民币7.11元,每股面值人民币1元,增加注册资本人民币42,800,000.00元,本次变更后的注册资本为人民币180,000,000.00元。本次注册资本增加业经浙江东方会计师事务所有限公司浙东会验[2007]1208号《验资报告》验证。金龍心水论坛

  1)公司第一大股东康恩贝集团公司特别承诺:持有本公司的非流通股在获得流通权之日起60个月内不上市流通;在前述60个月期满后,通过证券交易所挂牌交易出售的数量在12个月内不超过本公司总股本的5%;在期满后24个月内不超过本公司总股本的10%。在前述60个月锁定期满后24个月内,在遵守上述承诺的前提下,只有价格高于10.8元/股(若自持有的本公司非流通股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本等事项,则应对该价格做相应除权、除息处理)时,才能通过证券交易所挂牌交易方式在A股市场出售其持有的本公司股票。

  2)原第二大股东浙江中业投资有限公司所持本公司原非流通股股份自改革方案实施之日起,12个月内不上市交易;在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股份数量占本公司总股本比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。

  2007年10月18日,公司原第二大股东浙江中业投资有限公司与上海和远科技发展有限公司签订《股份转让协议书》,将其所持有的公司限售流通股17,121,176股转让给上海和远科技发展有限公司,2007年10月30日在上海证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份过户手续。上海和远科技发展有限公司承诺遵守浙江中业投资有限公司在公司股权分置改革中作出的承诺。

  3)其他持有本公司限售条件流通股的股东所持股份自改革方案实施之日起12个月内不上市交易。

  截至2007年12月28日,部分原有限售条件股份已获得上市流通权股票计29,582,521股。

  1)股本溢价本期增加数系公司本期定向发行股票产生的资本溢价202,901,298.28元扣除金华康恩贝公司合并前实现的留存收益中本公司享有部分65,056,130.46元、本公司收购金华康恩贝公司少数股东股权产生的因购买少数股东股权新增加的长期股权投资成本与按照取得的股权比例计算确定应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额除确认为商誉外的部分6,261,652.65元,本期资本溢价净增加131,583,515.17元。

  本期资本溢价减少数系本公司同一控制下企业合并金华康恩贝公司,追溯调整2007年1月1日资产负债表增加的资本溢价金额本期冲回。

  2)其他资本公积减少系公司本期出售对佐力药业公司股权后按照出售股权投资所占比例结转原确认的股权投资准备2,356,000.00元;公司本期出售持有可供出售金融资产,结转原确认的公允价值变动扣除所得税影响后462,864.92元,合计减少2,818,864.92元。

  根据2007年1月30日公司董事会五届十二次会议审议通过,并经2006年度股东会审议批准的2006年度利润分配方案,按2006年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积2,831,969.47元,每10股派发现金股利2.3元(含税)。

  2) 期末余额中包含拟分配现金股利27,000,000.00元。根据2008年3月7日本公司五届董事会第十六次会议通过的2007年度利润分配预案,决定按2007年度实现的净利润分配现金股利27,000,000.00元。上述利润分配决议尚待股东大会审议批准。

  (4) 变动幅度超过30%(含30%)或占利润总额10%(含10%)以上的原因说明

  本期营业收入较2006年度减少41,751,247.73元,占利润总额的26.44%、营业成本较2006年度减少34,479,120.28,占利润总额的21.84%,主要系金华康恩贝公司2006年10月处置子公司英诺珐公司、松寿堂公司,自2006年10月起不再将两公司纳入合并财务报表范围,上述两公司2006年1-9月合计实现营业收入183,126,824.52元、营业成本131,374,690.64元;同时公司2006年9月收购康恩贝保健品公司,公司自2006年9月起将康恩贝保健品公司纳入合并财务报表范围,康恩贝保健品公司2006年1-8月实现营业收入52,256,865.65元、营业成本13,881,439.46元;扣除上述因素影响后公司营业收入增加89,118,711.14元占利润总额的56.44%、营业成本增加83,014,130.90元占利润总额的52.58%;扣除上述因素后的增长变动主要系公司子公司保健品公司“贝贝开胃宝”、“元邦”等产品销售增长和金华康恩贝公司“金奥康”销售增长引起相应营业收入、营业成本增加所致。

  管理费用本期数较2006年度发生额减少数占利润总额的12.48%。主要系金华康恩贝公司2006年10月处置子公司英诺珐公司、松寿堂公司,自2006年10月起不再将两公司纳入合并财务报表范围,上述两公司2006年1-9月管理费用发生额9,101,513.40元;金华康恩贝公司2006年核销坏账,坏账损失本期较2006年度减少6,021,633.63元所致。

  (2) 变动幅度超过30%(含30%)或占利润总额10%(含10%)以上的原因说明

  资产减值损失本期数较2006年度增长48.93%,主要系公司本期计提闲置设备的固定资产减值损失2,105,696.07元所致。

  (3) 变动幅度超过30%(含30%)或占利润总额10%(含10%)以上的原因说明

  投资收益本期发生额较2006年度增长128.30%,主要系公司本期取得交易性金融资产收益增加11,009,539.40元、对联营企业确认权益法核算的调整被投资单位损益净增减的金额增加4,818,345.08元所致。

  本公司控股子公司康恩贝保健品公司本期收到增值税返还10,433,750.00元、原子公司中药饮片公司1-4月收到372,500.00元;原子公司佐力药业公司2007年1-11月收到增值税返还6,941,666.65元。

  银杏叶缓绎胶囊项目、黄杨宁缓释片研制项目、非那雄铵片剂研发项目、饮片集中配送项目和新药港建设项目奖励资金共计1,630,000.00元,本期上述项目已通过验收,结转营业外收入。

  根据浙江省经济贸易委员会、浙江省财政厅下发的浙经贸医化[2007]595号《浙江省经济贸易委员会、浙江省财政厅关于下达2007年度抗流感药品生产能力储备贴息资金的通知》,本公司本期收到“小儿清热止咳口服液”财政贴息100,000.00元。

  根据中共兰溪市委、兰溪市人民政府《关于调整完善促进工业经济发展政策的实施意见》,本公司本期收到天保康商标奖励100,000.00元,国家重点新产品二甲双胍格列本脲片项目奖励200,000.00元,省级新产品野马追颗粒、复方野马追糖浆奖励各20,000.00元,共计340,000.00元。

  根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅文件浙财教字[2006]88号《关于下达2006年第二批省级高新技术企业研发中心补助经费的通知》,本公司本期收到研发补助80,000.00元。

  根据浙江省兰溪市财政局文件兰财企[2007]114号《兰溪市财政局关于安排财政补贴的通知》,本公司收到现代植物药产业园工程补贴收入7,600,000.00元。

  本公司本期收到兰溪市财政局高标奖励100,000.00元,兰溪市06年下半年外贸扶持奖励10,000.00元,中小企业国际市场开拓金35,000.00元,共计145,000.00元。

  根据金华市财政局、金华市对外贸易经济合作局“金市财外[2007]91号”文件,金华康恩贝公司本期收到出口企业加工贸易财政补助37,004.00元,出口产品规模奖励100,000.00元,共计137,004.00元。

  根据金华市财政局《关于下达2006年度市重点扶持优势工业企业扶持资金的通知》,金华康恩贝公司本期收到2006年度扶持资金1,510,000.00元。

  根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅下发的浙科发计[2007]160号《关于下达2007年省级高新技术企业研发中心补助经费的通知》,金华康恩贝公司本期收到研发补助100,000.00元。

  根据金华市经济委员会、金华市财政局金经投资[2007]332号《关于下达2007年金华市区工业企业技术进步和节能与工业循环经济资助资金的通知》,金华康恩贝公司本期收到市区工业企业技术进步和节能与工业循环经济资助资金75,000.00元。

  根据浙企财字[2007]242号文件,金华康恩贝公司本期收到金华市财政局下发的节能工业节水财政专项资金220,000.00元。

  根据金市财建[2007]71号文件,金华康恩贝公司本期收到金华市财政局下发的环保补助资金70,000.00元。

  康恩贝销售公司本期收到的杭州市高新技术产业开发区(滨江)财政局拨付的中国驰名商标奖励300,000.00元。

  佐力药业公司2007年1-11月收到德清地方财政局下发的中小型企业国际市场开拓资金16,000.00元,省级高新技术产品补助经费20,000.00元,收到德清发改委科技合作专项资金50,000.00元。

  根据浙江省财政厅、浙江经济贸易委员会下发的浙财企字[2006]285号《关于下达2006年度省建设先进制造业基地财政专项资金的通知》,佐力药业公司2007年1-11月收到冻干粉针剂生产线元。

  根据德清县人民政府办公室抄告单(德办字第52号)规定,佐力药业收到的用于实施年产2,500万包中药复方新药“怡神静心颗粒剂”高技术产业化项目的财政补贴1,500,000.00元;以及浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会《关于下达2007年度省技术创新和纳米材料财政专项补助资金的通知》(浙财企字[2007]247号)规定,公司收到的“怡神静心颗粒剂的研制”财政专项补助资金270,000.00元。

  佐力药业公司对“怡神静心颗粒剂”项目已发生的研发费用143,132.84元按上述政府补助的受益年度计入营业外收入。

  上海安康公司本期收到上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心拨付的扶持资金89,000.00元。

  湖南九汇公司2007年1-10月确认降酶灵胶囊研发国际合作项目款381,084.31,确认湖南省卫生厅拨付的中医课题经费余额1,240.00元。

  根据长沙市科学技术局、长沙市财政局下发的长科发[2007]33号《长沙市科学技术局、长沙市财政局关于下达长沙市2007年度第四批科技计划(公共项目)的通知》,湖南九汇公司2007年1-10月收到“药用植物功效成分的提制与产品开发”项目配套资金150,000.00元。

  根据湖南省财政厅、湖南省科技厅下发的湘财企指[2007]5号《关于下达2006年结转的中央财政补助的应用技术研究与开发资金的通知》,湖南九汇公司2007年1-10月收到“厚朴、黄芩等中药提取物生产研究与产业化开发”项目补助2,380,000.00元,本期扣除已使用的2,272,138.20元,余额107,861.80元确认为营业外收入。

  根据长沙市经济委员会文件长经科技[2006]208号,湖南九汇公司于2007年8月收到长沙市第二批市级企业技术中心补助50,000.00元。

  湖南九汇公司于2007年1月收到中国医药保健品进出口商会拨付的2005年度西班世界原料展览会中小企业国际市场开拓资金19,320.00元。

  (2) 变动幅度超过30%(含30%)或占利润总额10%(含10%)以上的原因说明

  营业外支出本期数较2006年度增长40.27%,主要系公司本期捐赠支出及水利建设基金支出增加所致。

  (2) 变动幅度超过30%(含30%)或占利润总额10%(含10%)以上的原因说明

  本期所得税费用发生额较2006年度增长33.05%,主要系公司2007年度实现的利润总额较2006年度增长25.27%引起当期所得税费用增长所致。

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) -1,817,659.19 -143,532.85

  2) 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 - 49,867,601.98

  减:子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 - 6,345,112.62

  期初货币资金中包括质押的定期存款8,000,000.00元,不属于现金及现金等价物。

  账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值

  账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 帐面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 帐面价值

  (3) 期末应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为62,489,766.32元,占应收账款账面余额的96.84%,均系1年以内应收账款。

  单项金额重大的应收账款,账龄为1年以内,因其可收回性较大,故本公司及子公司按3%的比例计提坏账准备。

  2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的确定组合的依据说明

  账龄3年以上,因其收回可能性较小,故本公司将其确定为单项金额不重大但信用风险较大的组合。

  账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值

  账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 帐面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 帐面价值

  (4) 期末其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为62,404,075.42元,占其他应收款账面余额的90.99%,均系账龄1年以内款项。

  单项金额重大的其他应收款,账龄为1年以内,因其可收回性较大,故本公司及子公司按3%的比例计提坏账准备。

  2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的确定组合的依据说明

  账龄3年以上,因其收回可能性较小,故本公司将其确定为单项金额不重大但信用风险较大的组合。

  被投资单位名称 持股比例 投资期限 初始金额 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额

  ① 康恩贝销售公司注册资本5,000万元,系由本公司和控股子公司杭州康恩贝公司共同出资。本公司出资41,000,000.00元,直接持有该公司82%的股权,通过杭州康恩贝公司间接持有该公司18%的股权,拥有该公司100%的表决权。

  ② 杭州康恩贝公司注册资本12,000万元,系由本公司和原控股子公司中药饮片公司共同出资。本公司出资11,700万元直接持有该公司97.50%的股权,通过康恩贝保健品公司间接持有该公司2.50%的股权,拥有该公司100%的表决权。

  ③ 三江医药公司注册资本1,000万元,系由本公司和控股子公司杭州康恩贝公司共同出资。本公司出资9,430,000.00元,直接持有该公司94.30%的股权,通过杭州康恩贝公司间接持有该公司5.70%的股权,拥有该公司100%的表决权。

  ④ 研发公司注册资本1,500万元,系由本公司和控股子公司杭州康恩贝公司共同出资。本公司出资1,450.05万元直接持有该公司96.67%的股权,通过杭州康恩贝公司间接持有该公司3.33%的股权,拥有该公司100%的表决权。

  ⑤ 上海安康公司注册资本500万元,系由本公司和控股子公司康恩贝销售公司共同出资。本公司出资400万元直接持有该公司80%的股权,通过康恩贝销售公司间接持有该公司20%的股权,拥有该公司100%的表决权。

  被投资单位名称 持股比例 投资期限 成本 损益调整 其他权益变动 期末余额

  减额 本期损益调整增减额 本期分得现金红利额 本期其他权益变动增减额 期末余额

  [注]:康恩贝信息技术公司于2002年3月投资组建,因经营状况不理想,2007年1月股东会决议解散,2007年12月注销。

  根据中国银监会浙江银监局2005年12月30日发布的《关于金信信托投资股份有限公司停业整顿的公告》,金信信托投资股份有限公司自即日起停业整顿。本公司预计对其投资存在无法收回的可能,于2005年底按100%计提了长期投资减值准备。

  (5) 变动幅度超过30%(含30%)或占资产总额5%以上(含5%)原因说明

  长期股权投资期末余额较2006年末增长52.02%主要系公司本期以非公开发行股票和现金认购的方式收购金华康恩贝公司97.69%的股权,新增长期股权投资206,978,376.94元所致。

  (3)变动幅度超过30%(含30%)或占利润总额10%(含10%)以上的原因说明

  投资收益本期发生额较2006年度增长23,382,074.55元,主要系实现佐力药业公司股权处置收益11,916,131.71元和确认佐力药业公司分红收益6,156,000.00元。

  (2) 变动幅度超过30%(含30%)或占利润总额10%(含10%)以上的原因说明

  所得税费用本期发生额较2006年度增加82.88%主要系公司实现利润总额增加,相应增加当期所得税费用所致。

  根据《企业会计准则第36号——关联方披露》,一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的,构成关联方。

  根据《上市公司信息披露管理办法》(中国证券监督管理委员会令第40号),将特定情形的关联法人和关联自然人也认定为关联方。

  公司名称 注册地 组织机构代码 业务性质 与本公司关系 注册资本 对本公司持股比例(%) 对本公司表决权比例(%)

  被投资单位名称 注册地 组织机构代码 业务性质 注册资本 合计持股比例(%) 合计表决权

  被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润

  本公司同一控制下企业合并金华康恩贝公司详见本财务报表附注十三(二)3(5)之说明。

  截至2007年12月31日康恩贝集团公司为本公司控股子公司金华康恩贝提供担保的情况:(单位:万元)

  2007年度公司共有关键管理人员18人,其中,在本公司领取报酬13人,全年报酬总额183.55万元。公司2007年度关键管理人员报酬方案如下: ( 单位:万元)

  胡季强 董事长、总裁 33.00 10.00 公司董事长、总裁胡季强先生自2006年11月20起担任公司总裁,其在公司领取的报酬自2007年1月起开始调整。

  1.本公司为合并报表范围以外的关联方提供的担保事项详见本财务报表附注九(三) 5 1)之说明。

  2.本公司控股子公司金华康恩贝公司为杭州回音必集团有限公司提供保证担保情况:

  本公司因武汉金康源商贸有限公司、贵州福安康医药连锁有限公司侵犯本公司注册商标专用权事宜,于2007年11月12日湖北省武汉市中级人民法院对两公司提起诉讼,诉讼请求包括:1. 判令两被告立即停止侵犯本公司注册商标专用权行为;2. 判令没收并销毁被告现存产品及包装物上与本公司注册商标相同或近似标志及全部产品说明书;3. 判令被告在省级以上媒体向本公司赔礼道歉,消除影响;4. 判令被告支付侵权赔偿金400,000.00元;5. 本案诉讼费由被告负担。2008年1月3日本公司收到湖北省武汉市中级人民法院预备庭通知书((2008)武知初字第80号),湖北省武汉市中级人民法院组织当事人于2008年2月28日交换证据。

  根据2007年11月30日本公司控股子公司三江医药公司与浙江省兰溪市土地储备中心签订的《兰溪市国有土地使用权收购合同》(兰储收字(2007)第12号),浙江省兰溪市土地储备中心以现状收购三江医药公司的宗地位于兰溪市云山街道车站东路11号,土地使用权面积881.9平方米,附属房产建筑面积为7309.78平方米(其中房管局出租房约1,252.41平方米),浙江省兰溪市土地储备中心按兰溪市建设局出具的规划涉及标准和商住用地评估价进行收储,评估价5,997,207.00元。

  根据2007年11月30日本公司原控股子公司中药饮片公司(现已被康恩贝保健品公司吸收合并)与浙江省兰溪市土地储备中心签订的《兰溪市国有土地使用权收购合同》(兰储收字(2007)第14号),浙江省兰溪市土地储备中心以现状收购中药饮片公司的宗地位于兰溪市云山街道环城东路狗尾巴山土地使用权面积为5,024.40平方米,附属房产建筑面积为1,773.86平方米(其中无证67.50平方米),浙江省兰溪市土地储备中心按兰溪市建设局出具的规划涉及标准和商住用地评估价进行收储,评估价3,492,653.00元。

  (一)按公司章程规定提取以母公司实现的2007年度的净利润56,799,460.47元为基数,提取10%法定盈余公积金5,679,946.05元;

  (二)以2007年12月31日公司总股本18,000万股为基数,每10股送红股2股并派送1.5元(含税),共计送红股3,600万股,派送现金红利2,700万元,剩余未分配利润112,574,942.11元结转下一年度;

  (三)以2007年12月31日公司总股本18,000万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增6股,共转增10,800万股,本次转增后资本公积金尚余306,603,441.82元。

  1. 据杭州高新技术产业开发区发展计划与经济局、杭州市滨江区发展计划与经济局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局于2003年2月25日联合下发的区计经[2003]8号、区财[2003]11号文《关于对杭州高新区(滨江)2003年第一批国家级科技型中小企业技术创新项目进行经费匹配的通知》,杭州康恩贝公司于2003年收到“四类新药银杏叶提取物缓释胶囊开发”项目的财政资助资金600,000.00元。该项目本期应已结题,项目补助资金处置尚未有定议,暂转入其他应付款。

  2. 根据中华人民共和国科学技术部于2002年9月16日下发的国科发财字(2002)312号文《关于“十五”国家科技攻关计划引导项目二零零二年度项目批复的通知》、浙江省科学技术厅和浙江省财政厅于2002年11月6日联合下发的浙科发计字(2002)229号文《关于下达二零零二年市县第六批科技项目补助经费的通知》,本公司分别于2003年1月、2003年10月、2003年12月和2005年1月收到“花粉中抑制前列腺肿瘤增长的有效成分分离及新药开发”项目资金计800,000.00元、500,000.00元、400,000.00元和300,000.00元,合计2,000,000.00元。因上述项目上未完成,暂列递延收益项目反映。

  3.根据联合招标单位浙江省科学技术厅、金华市科技局和金华康恩贝公司与承担单位浙江工业大学共同签订的《安全、高效、广谱型新兽药大观霉素的研制及产业化》合同规定,大观霉素项目总经费为2,680,000.00元,由浙江省科技厅拨款900,000.00元、金华市科技局提供配套经费450,000.00元。金华康恩贝公司2004年11月、2006年1月、2007年9月分三次收到浙江省科学技术厅上述拨款900,000.00元,于2005年3月收到金华市科技局上述拨款300,000.00元。因上述项目上未完成,暂列递延收益项目反映。

  4.根据金华康恩贝公司与中科院成都有机化学有限公司达成的合作意向,由金华康恩贝公司研究开发产业化手性合成培南类主环技术,金华康恩贝公司于2006年1月18日、2006年11月30日分二次收到中科院成都有机化学有限公司上述开发项目资金800,000.00万元。因上述项目上未完成,暂列递延收益项目反映。

  5.根据浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会下发的浙财企字[2006]285号《关于下达2006年度省建设先进制造业基地财政专项资金的通知》,本公司本期收到片剂、软胶囊、滴丸生产线技术改造项目补助资金计900,000.00元。因上述项目上未完成,暂列递延收益项目反映。

  6.根据浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会下发的浙财企字[2007]256号《关于下达2007年度省建设先进制造业基地财政专项资金的通知》,本公司本期收到年产15亿片片剂和15亿粒软胶囊前列康牌普乐安片项目补助资金计500,000.00元。因上述项目上未完成,暂列递延收益项目反映。

  1.经公司五届董事会2005年第一次临时会议决议,本公司与上海华源制药股份有限公司相互提供不超过25,000,000.00元的担保,互保期限为2年,自2005年5月11日至2007年5月10日止。截至2006年12月31日,本公司为上海华源制药股份有限公司浙江凤凰化工分公司提供贷款担保合计14,590,000.00元,担保类型为连带责任担保。截至2007年3月22日中国工商银行股份有限公司兰溪市支行通知要求本公司履行有关保证责任。2007年3月29日,中国工商银行股份有限公司兰溪市支行按其与本公司的贷款保证合同从本公司账户扣收上述保证贷款本金14,590,000.00元、利息241,931.10元,合计14,831,931.10元。经公司申请,浙江省金华市中级人民法院于2007年9月3日发出(2007)金中民执字280号执行通知书,责令上海华源制药股份有限公司自收到执行书之日起自觉履行支付本公司担保款14,590,000.00元和利息的义务,逾期不履行的,该法院将强制执行。截至2007年12月31日,本公司已收到上述案件执行款14,300,000.00元,尚余531,931.10元。因尚未全部清偿本公司的担保追偿款项,金华市中级人民法院根据(2007)金中民执字第00280-5号民事裁定书,将上海华源制药股份有限公司所有的登记在上海华凤化工有限公司名下的坐落于上海市中山北路1060号905部位一套公寓进行拍卖处理。该房产建筑面积133.57平方米,预计能够清偿尚欠本公司担保款。有关拍卖工作正在进行。

  2.根据本公司与浙江巨化股份有限公司签订的《互保协议书》,本公司和浙江巨化股份有限公司约定为不超过人民币100,000,000.00元的借款提供互保,互保期限为3年。截至2007年12月31日,本公司在该合同项下借款50,000,000.00元,本公司尚未在该合同项下为浙江巨化股份有限公司提供借款保证。

  3. 2007年6月11日,本公司控股子公司康恩贝销售公司与九州通集团有限公司签署了《康恩贝与九洲通战略合作协议》,达成以下合作意向:

  合作金额(含税) 第一类:确保19,000万元。其中:2007年度5,500万元、2008年度力争6,500万元、2009年度力争7,500万元。

  截至2007年12月31日,康恩贝销售公司已销售九洲通集团有限公司及其下属企业41,219,352.00元(含税)。

  (1) 根据公司2006年12月9日召开的五届董事会2006年第七次会议决议,公司投资设立浙江康恩贝植物提取物公司,该公司已于2007年2月9日注册成立;本期浙江康恩贝植物提取物公司分别受让公司持有的湖南九汇公司70%的股权和该公司持有的云南希尔康公司90%的股权,上述股权转让事宜分别于2007年5月14日和2007年5月8日办理了工商变更登记手续。

  (2) 2007年3月3日,经公司2006年度股东大会同意,公司受让子公司三江医药公司持有的中药饮片公司6.7%的股权,并由控股子公司康恩贝保健品公司吸收合并中药饮片公司,相关工商变更登记手续已于2007年4月23日完成,康恩贝保健品公司注册资本由500万元变更为3,500万元,同日中药饮片公司办理注销登记手续。

  (3) 经本公司2007年11月13日五届董事会2007年第十次临时会议决议,同意控股子公司提取物公司将其持有的湖南九汇公司70%的股权全部转让给张华先生,转让价格以经审计的湖南九汇公司2007年10月31日账面净资产3,368万元为基础,协商作价2,490万元,本次股权转让后公司及控股子公司不再持有湖南九汇公司股权。

  (4) 经本公司2007年11月28日五届董事会第十五次会议决议,为支持佐力药业公司单独上市,同意向佐力药业公司经营管理团队成员转让公司及公司控股子公司康恩贝销售公司分别持有的佐力药业公司31%和6%的股权,股权转让价为1.41元/股,转让价合计6,260.40万元。

  (5) 根据本公司2007年2月12日2007年第一次临时股东大会决议、2007年9月7日五届董事会2007年第七次临时会议决议和修改后章程(草案)的规定,并经2007年9月3日中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]264号《关于核准浙江康恩贝制药股份有限公司非公开发行股票的通知》核准,本公司向康恩贝集团公司非公开发行人民币普通股(A股)42,800,000股,每股发行价格人民币7.11元,每股面值人民币1元,注册资本变更为180,000,000.00元。康恩贝集团公司以持有的金华康恩贝公司90%的权益资产经评估作价人民币182,700,000.00元认购上述发行42,800,000股中的25,696,202股,另以货币资金121,608,003.80元人民币认购其余的17,103,798股。康恩贝集团公司用于出资的金华康恩贝公司90%的权益性资产中尚有评估值5,164,819.00元的部分房屋及建筑物截止2007年12月31日未能取得产权证书。康恩贝集团公司已根据其相关承诺和与金华康恩贝公司签订的有关协议书,以5,164,819.00元货币资金置换上述未取得产权证书的资产价值,该款项已于2007年9月11日支付给金华康恩贝公司。

  2007年4月本公司与自然人余斌和徐建洪签订《股权转让协议》,余斌、徐建洪分别将其持有金华康恩贝公司5%的股权计250万元、2%的股权计100万元以1,015万元和406万元转让给本公司。金华康恩贝公司于2007年9月12日办妥工商变更手续。

  2007年11月,本公司以4元/股的价格对金华康恩贝公司增加投资1,500万元。本次增资完成后,金华康恩贝公司注册资本变更为6,500万元,其中本公司出资6,350万元,占注册资本总额的97.69%,自然人股东余斌出资150万元,占注册资本总额的2.31%。

  5.根据公司2006年8月2日召开五届董事会八次会议决议,公司拟对公司董事、监事、高级管理人员以及公司的核心经营和技术人员共21名进行股权激励。公司拟授予激励对象670万股股票期权,每份股票期权拥有在授权日起五年内的可行权日以行权价格和行权条件购买本公司股票的权力,本次激励计划的股票来源为本公司向激励对象定向发行670万股本公司股票。股票期权的行权价格为7.20元,即满足行权条件后,激励对象获授的每份股票期权可以7.20元的价格购买一股本公司股票。上述股票期权方案业经中国证券监督委员会审核后无异议,并经公司2006年9月8日召开的2006年第一次临时股东大会批准实施。因公司董事会尚未确定授予日,截至2007年12月31日上述股权激励方案尚未实施,上述股票期权的实施可能对公司以后年度的净利润产生影响。

  (一)根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券公司信息规范问答第1号——非经常性损益》(2007修订)的规定,本公司合并非经常性损益发生额情况如下(收益为+,损失为-):

  (二)计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 17,382,673.54 13,717,448.00

  (三)同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 16,223,750.81 26,243,892.53

  (二) 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2007修订)的规定,本公司全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下:

  注:下表中 “上期数”系按07年执行新企业会计准则对比较利润表中06年数据调整后重新计算的数据。“上期调整前数”系06年年报(执行原企业会计制度)中披露的数据。

  其中:P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

  ②稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用)×(1-所得税率)]/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

  其中,P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股的影响,直至稀释每股收益达到最小。

  如本财务报表附注六(二)1(1)1)所述,本公司同一控制下企业合并金华康恩贝公司。本公司视同自上期期初金华康恩贝公司90%的净资产已归属于本公司,并根据调整后的净资产和调整后的归属于母公司净利润计算全面摊薄净资产收益率和加权平均净资产收益率;本公司在计算每股收益时视同作为合并成本的发行普通股股本25,696,202股自上期期初就已发行在外,并根据调整后的股本总额和归属于母公司净利润计算基本每股收益和稀释每股收益。

  (三) 根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》、财政部《企业会计准则解释1号》(财会[2007]14号)和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》(证监会计[2007]10号)的规定,本公司首次执行日新旧会计准则股东权益差异调节表及修正情况,2006年12月31日资产负债表调整情况以及本报告比较期间2006年度净利润的影响如下:

  项 目 2006年12月31日财务报表数追溯调整后金额 2006年12月31日财务报表追溯调整前金额 追溯调整额 追溯调整原因 说明号

  纳入合并范围的金华康恩贝公司引起的追溯额 纳入合并范围的金华康恩贝公司影响以外的追溯额

  (1) 根据企业会计准则规定,本公司对交易性金融资产、可供出售金融资产以公允价值计量,调整交易性金融资产81,390.72元、可供出售金融资产690,843.17元、确认公允价值变动损益3,793.72元。

  (2) 如本财务报表附注六(二)1(1)1)所述,本公司将金华康恩贝公司在2006年度纳入合并财务报表范围,抵销内部应收账款、应付账款1,567,811.12元,相应冲回原计提的坏账准备47,034.33元、增加资产减值损失347,351.55元;抵销内部主营业务收入27,701,283.43元、主营业务成本28,206,450.58元、管理费用340,000.00元、内部未实现利润减少存货347,510.17元;以前年度内部未实现利润抵销无形资产14,026,106.28元,冲回无形资产摊销部分2006年度管理费用 1,822,667.88元;因上述内部未实现利润抵销确认递延所得税资产4,352,977.43元,增加2006年度递延所得税费用424,573.83元。

  (3) 根据《企业会计准则》和《企业会计准则解释第1号》的规定:同一控制下企业合并产生的股权投资差额16,986,413.21元在合并日冲减资本溢价,相应冲回已摊销的同一控制下企业合并产生的股权投资差额3,490,888.36元;采用权益法核算的长期股权投资贷方差额调整留存收益14,994.07元;因购买少数股东股权新增加的长期股权投资成本与按照取得的股权比例计算确定应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额除确认为商誉外的部分3,905,052.00元在合并财务报表时冲减资本溢价,相应冲回已摊销的收购少数股东股权产生的股权投资差额1,103,300.53元;在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资,应在首次执行日进行追溯调整,视同该子公司自最初即采用成本法核算,冲回原摊销的除前述三项以外的股权投资差额摊销4,144,053.92元;合计调整股权投资差额12,138,228.33元、增投资收益3,009,202.90元;

  公司非同一控制下企业合并购买子公司形成的长期股权投资借方余额在合并财务报表时确认为商誉16,927,872.37元。

  (4) 根据企业会计准则规定,所得税核算方法由应付税款法变更为资产负债表债务法,本公司根据各项资产负债存在的暂时性差异情况(主要包括资产减值损失、未弥补亏损、合并抵销内部未实现利润、金融工具等)确认递延所得税资产14,320,688.42元、递延所得税负债254,837.19元、确认递延所得税费用3,969,336.48元。

  (5) 根据《企业会计准则》规定,因2002-2004年度本公司实施了职工内退退休计划,需于2007年及以后年度支付的辞退福利3,854,933.98元,调整应付职工薪酬3,854,933.98元、冲减2006年度管理费用518,428.27元。

  8 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 772,233.89 772,233.89 (4)

  (3) 如本财务报表六(二)1(1)1)所述,本公司同一控制下企业合并金华康恩贝公司,在编制2006年12月31日资产负债表时将金华康恩贝公司纳入合并财务报表范围,因金华康恩贝公司纳入合并财务报表范围增加2007年1月1日股东权益148,098,403.43元。

  (6) 根据企业会计准则规定,将调整前2006年12月31日少数股东权益65,052,726.50元列股东权益反映。

  (四) 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》(证监会计[2007]10号)的规定,本公司2006年模拟执行新会计准则的净利润的备考信息如下:


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